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单位：元 |
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编号 |
项 目 |
金 额 |
备 注 |
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一 |
“爱心接力”助学基金本金 |
1,313,932.23 |
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1 |
其中：教职工捐款 |
1,001,525.86 |
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2 |
教职工“教师节一日工资”捐款 |
233,343.59 |
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3 |
其他各类捐款转入 |
79,062.78 |
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二 |
“爱心接力”助学基金收益 |
316,967.94 |
含预计收益 |
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1 |
“爱心接力”助学基金收益 |
673.23 |
已实现活期存款利息 |
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2 |
“爱心接力”助学基金收益（预计） |
286,264.71 |
预计总收益（2013年6月12日收到）：978682.78*5.85％*5 |
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3 |
“爱心接力”助学基金收益（预计） |
30,030.00 |
预计总收益（2013年11月16日收到）：260000*3.85％*3 |
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三 |
“爱心接力”助学基金支出 |
213,000.00 |
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1 |
发放“爱心接力”助学基金 |
213,000.00 |
学校垫付 |
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四 |
“爱心接力”助学基金本金存款情况 |
1,313,932.23 |
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1 |
其中：定期（存期五年，年利率5.85％） |
978,682.78 |
2008.06.12-2013.06.12 |
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定期（存期三年，年利率3.85％） |
260,000.00 |
2010.11.16－2013.11.16 |
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2 |
活期 |
75,249.45 |
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